KAP: TRMEN TVM [ ] TRIVE YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1695410
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328DA17E515F01A1C0E3E1C76573
FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 2026-09-30 2025-12-31
VARLIKLAR
DONEN VARLIKLAR
NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 716,909,715 330,375,412
FINANSAL YATIRIMLAR 96,634,684 3,269,383
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FINANSAL VARLIKLAR 96,634,684 3,269,383
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILAN FINANSAL VARLIKLAR 0 0
TICARI ALACAKLAR 396,728,336 403,798,910
ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 2,191,626 1,632,940
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 394,536,710 402,165,970
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0
DIGER ALACAKLAR 245,398,291 257,611,675
ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 42,538,505 32,694,835
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 202,859,786 224,916,840
MUSTERI SOZLESMELERINDEN DOGAN VARLIKLAR 0 0
TUREV ARACLAR 0 0
PESIN ODENMIS GIDERLER 24,343,139 5,597,470
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA PESIN ODENMIS GIDERLER 24,343,139 5,597,470
CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 10,782,149 7,873,204
DIGER DONEN VARLIKLAR 0 0
ARA TOPLAM 1,490,796,314 1,008,526,054
TOPLAM DONEN VARLIKLAR 1,490,796,314 1,008,526,054
DURAN VARLIKLAR
FINANSAL YATIRIMLAR 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FINANSAL VARLIKLAR 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILAN FINANSAL VARLIKLAR 0 0
ISTIRAKLER, IS ORTAKLIKLARI VE BAGLI ORTAKLIKLARDAKI YATIRIMLAR 20,038,975 20,038,936
TICARI ALACAKLAR 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0
DIGER ALACAKLAR 30,799,456 25,061,317
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 30,799,456 25,061,317
MUSTERI SOZLESMELERINDEN DOGAN VARLIKLAR 0 0
TUREV ARACLAR 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR 22,060,009 36,680,958
KULLANIM HAKKI VARLIKLARI 0 63,120,174
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 17,339,698 8,991,680
DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 17,339,698 8,991,680
PESIN ODENMIS GIDERLER 3,132,936 0
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA PESIN ODENMIS GIDERLER 3,132,936 0
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 1,748,792 0
DIGER DURAN VARLIKLAR 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR 95,119,866 153,893,065
TOPLAM VARLIKLAR 1,585,916,180 1,162,419,119
KAYNAKLAR
KISA VADELI YUKUMLULUKLER
KISA VADELI BORCLANMALAR 333,850,453 55,025,690
ILISKILI TARAFLARDAN KISA VADELI BORCLANMALAR 0 28,219,959
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN KISA VADELI BORCLANMALAR 333,850,453 26,805,731
UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 0 0
ILISKILI TARAFLARDAN UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 0 0
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 0 0
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0
TICARI BORCLAR 898,329,145 638,285,749
ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 8,045 153,684
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 898,321,100 638,132,065
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 3,955,149 2,672,947
DIGER BORCLAR 23,932,144 29,826,562
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 23,932,144 29,826,562
MUSTERI SOZLESMELERINDEN DOGAN YUKUMLULUKLER 0 0
TUREV ARACLAR 0 0
ERTELENMIS GELIRLER (MUSTERI SOZLESMELERINDEN DOGAN YUKUMLULUKLERIN DISINDA KALANLAR) 0 0
KISA VADELI KARSILIKLAR 4,491,599 10,517,439
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 2,708,153 1,606,406
DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 1,783,446 8,911,033
DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 4,152,936 0
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 4,152,936 0
ARA TOPLAM 1,268,711,426 736,328,387
TOPLAM KISA VADELI YUKUMLULUKLER 1,268,711,426 736,328,387
UZUN VADELI YUKUMLULUKLER
UZUN VADELI BORCLANMALAR 61,149 31,247,634
ILISKILI TARAFLARDAN UZUN VADELI BORCLANMALAR 0 29,866,122
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN UZUN VADELI BORCLANMALAR 61,149 1,381,512
DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0
TICARI BORCLAR 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0
DIGER BORCLAR 0 0
MUSTERI SOZLESMELERINDEN DOGAN YUKUMLULUKLER 0 0
TUREV ARACLAR 0 0
ERTELENMIS GELIRLER (MUSTERI SOZLESMELERINDEN DOGAN YUKUMLULUKLERIN DISINDA KALANLAR) 0 0
UZUN VADELI KARSILIKLAR 5,391,583 4,554,389
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 5,391,583 4,554,389
ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 35,305,210 15,538,951
DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 0 0
TOPLAM UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 40,757,942 51,340,974
TOPLAM YUKUMLULUKLER 1,309,469,368 787,669,361
OZKAYNAKLAR
ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 276,446,812 374,749,758
ODENMIS SERMAYE 225,000,000 225,000,000
SERMAYE DUZELTME FARKLARI 1,188,132,257 1,188,132,257
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER (GIDERLER) 949,554 -1,760,467
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER (GIDERLER) 0 0
KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 22,387,728 22,387,728
GECMIS YILLAR KARLARI VEYA ZARARLARI -1,059,009,760 -940,024,373
NET DONEM KARI VEYA ZARARI -101,012,967 -118,985,387
TOPLAM OZKAYNAKLAR 276,446,812 374,749,758
TOPLAM KAYNAKLAR 1,585,916,180 1,162,419,119